Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество «Почта Банк»
Регистрационный номер
650
БИК
44525214
Почтовый адрес
101000, г.Москва, ул.Мясницкая, д.35
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 11 | 3 708 188 | 6 150 201 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 7 390 906 | 5 240 169 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -2 900 114 | -2 672 170 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 4 502 933 | 2 046 879 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -275 908 | -251 440 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -4 728 | -2 520 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | -401 580 | 5 296 488 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -4 533 244 | -3 474 670 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -70 077 | -32 535 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 11 | 237 518 | -7 033 710 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -39 348 | -12 753 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -11 097 265 | -5 411 402 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 321 852 | -197 330 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 7 750 000 | -1 750 000 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 3 695 450 | 317 322 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -393 171 | 20 453 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 11 | 3 945 706 | -883 509 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -550 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 717 033 | -311 330 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 60 715 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 717 033 | -251 165 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -4 887 | -12 930 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 2 223 786 | -1 147 604 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2 320 251 | 2 577 452 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 11 | 4 544 037 | 1 429 848 |
Страница была полезной?