Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество «Почта Банк»
Регистрационный номер
650
БИК
44525214
Почтовый адрес
101000, г.Москва, ул.Мясницкая, д.35
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 10 | 2 427 227 | 3 283 940 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 3 552 343 | 2 589 094 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 153 665 | -1 551 937 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 1 801 457 | 934 577 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -93 045 | -116 447 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -2 253 | -2 059 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 577 623 | 2 680 832 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -2 099 159 | -1 249 616 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -156 074 | -504 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 10 | -2 611 276 | -4 339 867 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -16 010 | -3 590 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -3 004 117 | -1 790 401 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 601 207 | -182 847 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 200 000 | -2 450 000 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -218 899 | 87 066 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -173 457 | -95 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 10 | -184 049 | -1 055 927 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -550 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -758 651 | -178 036 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 39 838 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -758 651 | -138 748 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -6 632 | -9 594 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -949 332 | -1 204 269 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2 320 251 | 2 577 452 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 10 | 1 370 919 | 1 373 183 |
Страница была полезной?