Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016

Наименование кредитной организации

НоваховКапиталБанк (Закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

635

БИК

44525410

Почтовый адрес

115114 Москва,Шлюзовая наб., д.8, стр.1

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	26 486	14 705
1.1.1	проценты полученные	78 560	76 756
1.1.2	проценты уплаченные	-19 508	-19 714
1.1.3	комиссии полученные	29 478	11 898
1.1.4	комиссии уплаченные	-922	-1 987
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	30	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	7 834	16 804
1.1.8	прочие операционные доходы	211	220
1.1.9	операционные расходы	-63 109	-61 761
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-6 088	-7 511
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	26 861	-147 682
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-336	232
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	9 397	-21 304
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	43 057	115 970
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-7 612	-39 219
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-23 339	-180 363
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	2 141	-23 085
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	3 553	87
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	53 347	-132 977
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	2 312	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-2 647	-400
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-335	-400
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-12 979	-725
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	40 033	-134 102
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	217 483	348 224
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	257 516	214 122

Страница была полезной?