Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное общество Банк «Уссури»
Регистрационный номер
596
БИК
40813700
Почтовый адрес
680013, г. Хабаровск ,ул. Карла Маркса, д. 96А.
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -1 295 | 153 533 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 707 132 | 605 286 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -405 658 | -390 381 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 33 950 | 39 746 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -6 527 | -7 056 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -98 427 | 6 798 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 23 574 | 31 985 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 3 991 | 80 754 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -243 798 | -201 549 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -15 532 | -12 050 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -117 755 | 109 871 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -31 399 | -13 653 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 29 843 | -31 066 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -898 851 | -814 706 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 84 782 | -78 354 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | ||
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 699 266 | 1 053 813 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -10 395 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -1 396 | 4 232 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -119 050 | 263 404 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 | 14 863 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -63 653 | -15 613 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -187 | 1 427 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -63 841 | 677 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 25 000 | 25 332 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 25 000 | 25 332 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -44 600 | 22 091 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -202 491 | 311 504 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 533 990 | 222 486 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 331 499 | 533 990 |
Страница была полезной?