Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Акционерное общество Банк «Уссури»
Регистрационный номер
596
БИК
40813700
Почтовый адрес
680013, г. Хабаровск ,ул. Карла Маркса, д. 96А.
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -24 081 | 66 807 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 516 581 | 431 417 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -294 881 | -283 285 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 24 404 | 29 225 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -4 951 | -5 387 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -95 086 | 7 298 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 17 233 | 26 773 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 2 644 | 24 753 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -179 008 | -149 426 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -11 017 | -14 561 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -64 364 | -3 298 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -29 487 | -11 861 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 29 843 | -97 332 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -744 540 | -421 370 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 74 561 | 11 352 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 604 905 | 523 291 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -8 750 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 354 | 1 372 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -88 445 | 63 509 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 14 862 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -58 972 | -8 338 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 1 944 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -58 972 | 8 468 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 20 000 | 25 332 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 20 000 | 25 332 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -31 192 | 9 183 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -158 609 | 106 492 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 533 990 | 222 486 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 375 381 | 328 978 |
Страница была полезной?