Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк «Уссури»

Регистрационный номер

596

БИК

40813700

Почтовый адрес

680013, г. Хабаровск ,ул. Карла Маркса, д. 96А.

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	-91 837	-2 698
1.1.1	проценты полученные	156 945	115 418
1.1.2	проценты уплаченные	-106 974	-83 983
1.1.3	комиссии полученные	8 208	9 898
1.1.4	комиссии уплаченные	-1 318	-1 693
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	-95 085	2 716
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	7 387	7 762
1.1.8	прочие операционные доходы	514	1 360
1.1.9	операционные расходы	-59 905	-45 819
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-1 609	-8 357
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-207 487	187 557
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-5 237	-3 778
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	27 118	-19 224
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-223 800	91 900
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	113 516	23 045
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-85 663	87 176
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	-3 400
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-33 421	11 838
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-299 324	184 859
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	2 534
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	2 501	-3 644
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	2 501	-1 110
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-16 142	-56
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-312 965	183 693
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	533 990	222 486
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	221 025	406 179

Страница была полезной?