Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное общество коммерческий банк «Златкомбанк»
Регистрационный номер
568
БИК
44525122
Почтовый адрес
119071, г.Москва, 2-ой Донской проезд, д.10, стр.2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 7 | 4 509 | 3 305 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 222 693 | 257 427 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -89 033 | -103 680 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 67 466 | 66 789 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -7 709 | -9 168 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 600 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 62 266 | 46 810 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 7 764 | 2 666 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -253 177 | -248 224 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -5 761 | -9 915 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -196 456 | 54 217 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 741 | 434 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 200 947 | -250 730 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -1 938 | 4 217 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -295 087 | 386 864 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -100 100 | -85 783 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 1 463 | -785 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -191 947 | 57 522 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -180 | -1 233 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 42 | 509 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -138 | -724 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -45 525 | 63 089 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -237 610 | 119 887 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 560 324 | 440 437 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 322 714 | 560 324 |
Страница была полезной?