Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
Акционерное общество коммерческий банк «Флора-Москва»
Регистрационный номер
533
БИК
44525831
Почтовый адрес
119049, г.Москва, ул.Донская, д.4, стр.3
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 33 | 10 336 | 498 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 4 684 | 10 078 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -488 | -924 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 2 151 | 2 706 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -642 | -574 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 | -1 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 18 940 | 6 138 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 8 805 | 8 862 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -19 808 | -22 737 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -3 307 | -3 050 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 33 | -44 401 | -18 282 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 1 355 | 1 404 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -228 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 13 809 | 403 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 806 | 21 714 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -63 939 | -45 269 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 153 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 3 796 | 3 313 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -34 065 | -17 784 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -352 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 731 | -3 394 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 33 | -54 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -2 137 | -3 394 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 33 | -12 658 | 3 136 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 33 | -48 860 | -18 042 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 103 369 | 151 015 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 54 509 | 132 973 |
Страница была полезной?