Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016

Наименование кредитной организации

Акционерное общество «Банк Венец»

Регистрационный номер

524

БИК

47308813

Почтовый адрес

432071 г.Ульяновск, ул. Марата, д.19

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	7.4	126 062	162 067
1.1.1	проценты полученные	7.4	480 604	447 030
1.1.2	проценты уплаченные	7.4	-221 546	-197 621
1.1.3	комиссии полученные	7.4	77 958	65 815
1.1.4	комиссии уплаченные	7.4	-9 372	-7 521
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	7.4	6 327	4 600
1.1.8	прочие операционные доходы	7.4	4 246	1 093
1.1.9	операционные расходы	7.4	-186 413	-141 888
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	7.4	-25 742	-9 441
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	7.4	-400 669	-271 849
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	7.4	-10 205	4 803
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	7.4	-729 397	-774 597
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	7.4	-51 520	4 191
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	7.4		-13 100
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		774
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	7.4	433 344	501 534
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	7.4	-1 362	-1 044
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	7.4	-42 303	6 364
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	7.4	-274 607	-109 782
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	7.2	34 526	-1 259
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		5 368	-2
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	7.2	39 894	-1 261
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	7.4	-102	1 692
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	7.1	-234 815	-107 742
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	7.1	623 680	675 626
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	7.1	388 865	567 884

Страница была полезной?