Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
Акционерное общество коммерческий банк Кубанский торговый банк
Регистрационный номер
478
БИК
40349718
Почтовый адрес
350075, г. Краснодар, ул. им.Стасова, 176
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 8.1-8.5 | 69 832 | 250 757 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 8.1-8.5 | 304 605 | 567 366 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 8.1-8.5 | -155 444 | -217 624 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 8.1-8.5 | 7 265 | 4 305 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 8.1-8.5 | -615 | -308 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 8.1-8.5 | 0 | 0 |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 8.1-8.5 | 0 | 0 |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 8.1-8.5 | 893 | 5 216 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 8.1-8.5 | -1 305 | 749 |
| 1.1.9 | операционные расходы | 8.1-8.5 | -67 383 | -56 474 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 8.1-8.5 | -18 184 | -52 473 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 8.1-8.5 | -1 300 593 | -12 069 261 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 8.1-8.5 | 748 | -34 237 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 8.1-8.5 | 0 | 0 |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 8.1-8.5 | -1 076 687 | -3 648 946 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 8.1-8.5 | 845 | -38 709 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 8.1-8.5 | 0 | 0 |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 8.1-8.5 | 0 | 0 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 8.1-8.5 | -226 132 | -8 344 376 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 8.1-8.5 | 0 | 0 |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 8.1-8.5 | 0 | 0 |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 8.1-8.5 | 633 | -2 993 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 8.1-8.5 | -1 230 761 | -11 818 504 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 8.1-8.5 | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 8.1-8.5 | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 8.1-8.5 | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 8.1-8.5 | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 8.1-8.5 | -3 832 | -2 711 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 8.1-8.5 | 0 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 8.1-8.5 | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 8.1-8.5 | -3 832 | -2 711 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 8.1-8.5 | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 8.1-8.5 | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 8.1-8.5 | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 8.1-8.5 | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 8.1-8.5 | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 8.1-8.5 | -198 382 | -1 737 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 8.1-8.5 | -1 432 975 | -11 822 952 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 8.1-8.5 | 2 560 663 | 15 084 502 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 8.1-8.5 | 1 127 688 | 3 261 550 |
Страница была полезной?