Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк «Крыловский» (акционерное общество)

Регистрационный номер

456

БИК

40349569

Почтовый адрес

350059, Краснодарский край,г. Краснодар,ул. 9-го Мая 46А

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		-97 808	-43 821
1.1.1	проценты полученные	19	153 644	145 771
1.1.2	проценты уплаченные	19	-275 198	-215 647
1.1.3	комиссии полученные	19	235 114	233 887
1.1.4	комиссии уплаченные	19	-2 553	-2 311
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	19	17 095	19 662
1.1.8	прочие операционные доходы	19	10 153	8 053
1.1.9	операционные расходы	19	-228 694	-224 983
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	19	-7 369	-8 253
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-1 136 834	-782 660
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	19	-1 823	-4 159
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	19	146 679	-416 583
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	19	-168 468	105 294
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	19	185 002	71 841
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	19	-1 305 919	-537 448
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	19	7 695	-1 605
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-1 234 642	-826 481
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	19	-825 082	-1 340 081
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	19	973 498	1 620 709
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	19	-7 005	1 690
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	19	117
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		141 528	282 318
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-8 316	-5 564
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-1 101 430	-549 727
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		2 667 901	2 620 123
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		1 566 471	2 070 396

Страница была полезной?