Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк «Крыловский» (акционерное общество)

Регистрационный номер

456

БИК

40349569

Почтовый адрес

350059, Краснодарский край,г. Краснодар,ул. 9-го Мая 46А

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		-85 037	-32 012
1.1.1	проценты полученные	19	104 877	94 966
1.1.2	проценты уплаченные	19	-196 050	-129 850
1.1.3	комиссии полученные	19	156 685	153 730
1.1.4	комиссии уплаченные	19	-1 616	-1 462
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	19	12 956	10 798
1.1.8	прочие операционные доходы	19	-4 469	-5 562
1.1.9	операционные расходы	19	-153 931	-147 148
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	19	-3 489	-7 484
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-903 726	-561 133
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	19	2 883	-1 950
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	19	182 393	-285 162
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	19	-136	111 495
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	19	294 142	-160 228
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	19	-1 392 318	-223 769
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	19	9 310	-1 519
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-988 763	-593 145
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	19	-634 069	-422 191
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	19	663 125	678 347
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	19	-7 297	2 392
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	19	117
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		21 876	258 548
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-7 839	-7 476
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-974 726	-342 073
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		2 667 901	2 620 123
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		1 693 175	2 278 050

Страница была полезной?