Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк «Крыловский» (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

456

БИК

40349569

Почтовый адрес

350059, Краснодарский край,г. Краснодар,ул. 9-го Мая 46А

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		-61 352	-25 832
1.1.1	проценты полученные	19	45 223	48 026
1.1.2	проценты уплаченные	19	-106 070	-59 792
1.1.3	комиссии полученные	19	78 657	75 247
1.1.4	комиссии уплаченные	19	-744	-610
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	19	8 501	4 630
1.1.8	прочие операционные доходы	19	-9 002	-13 100
1.1.9	операционные расходы	19	-77 639	-73 100
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	19	-278	-7 133
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-967 324	-1 035 315
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	19	-653	1 875
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	19	146 253	-129 562
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	19	-307 523	34 298
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	19	279 707	-16 513
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	19	-1 093 556	-924 039
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	19	8 448	-1 374
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-1 028 676	-1 061 147
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	19	-396 519	-154 026
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	19	416 306	401 796
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	19	-4 996	2 230
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	19	117
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		14 908	250 000
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-4 934	-3 672
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-1 018 702	-814 819
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		2 667 901	2 620 123
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		1 649 199	1 805 304

Страница была полезной?