Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК „САНКТ-ПЕТЕРБУРГ“
Регистрационный номер
436
БИК
44030790
Почтовый адрес
195112, город Санкт-Петербург, проспект Малоохтинский, д.64, лит.А
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 13 591 819 | 7 874 116 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 37 231 942 | 35 079 586 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -24 056 212 | -23 554 829 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 4 200 383 | 3 397 062 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -805 439 | -590 017 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -2 874 062 | -385 259 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 10 319 776 | 233 825 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 892 278 | 900 487 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -7 650 113 | -5 813 177 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -3 666 734 | -1 393 562 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -15 703 814 | 32 638 235 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -790 260 | 889 865 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -12 963 421 | -11 086 887 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -6 911 652 | 39 551 701 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 1 786 932 | -6 604 982 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -78 092 257 | -16 343 315 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 66 128 846 | 24 582 970 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 3 803 728 | 20 964 059 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 9 397 696 | -15 346 902 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 1 183 335 | -3 463 771 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 753 239 | -504 503 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 5.5 | -2 111 995 | 40 512 351 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 5.5.2 | -19 552 027 | -9 373 757 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 19 440 261 | 30 006 339 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -16 366 816 | -45 992 720 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 32 707 568 | 7 039 337 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 5.5.2 | -1 461 488 | -532 280 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 37 313 | 535 254 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 5.5 | 14 804 811 | -18 317 827 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | -580 202 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 580 202 | 24 549 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -460 442 | -887 265 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 5.5 | -460 442 | -862 716 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 5.5 | -2 731 634 | -27 987 433 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 5.5 | 9 500 740 | -6 655 625 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 28 284 011 | 39 553 225 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 37 784 751 | 32 897 600 |
Страница была полезной?