Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество «ИДЕЯ Банк»
Регистрационный номер
430
БИК
40349772
Почтовый адрес
350080, г. Краснодар, ул. Уральская, 97
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 2.4.1,2.4.4,2.4 | -123 863 | -456 519 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 660 131 | 487 197 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -624 274 | -920 436 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 67 749 | 364 784 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -24 661 | -8 879 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 279 112 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -327 803 | -109 304 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 41 311 | 9 399 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -200 924 | -242 156 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 5 496 | -37 124 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 524 802 | 120 660 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -15 004 | -7 666 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -399 546 | -299 367 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -322 485 | -292 487 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -634 669 | -174 366 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 420 000 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -36 429 | 65 000 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 494 148 | 865 792 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | ||
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | ||
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 18 787 | -36 246 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 2.4.5 | 400 939 | -335 859 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | ||
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | ||
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | ||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | ||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -9 070 | -3 208 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 2 070 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 2.4.2,2.4.5 | -9 070 | -1 138 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | ||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | ||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 2.4.5 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -60 914 | 330 549 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 330 955 | -6 448 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 512 345 | 260 961 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 843 300 | 254 513 |
Страница была полезной?