Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
Универсальный коммерческий банк гуманитарных инвестиций «Новый Символ» (акционерное общество)
Регистрационный номер
370
БИК
44525209
Почтовый адрес
123007, Москва, 2-й Силикатный пр., д.8
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 53 630 | 19 823 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 130 267 | 118 004 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -13 441 | -10 454 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 458 181 | 291 047 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -281 063 | -191 888 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 2 645 | 2 470 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 55 915 | 5 015 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 13 824 | 18 296 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -276 763 | -183 930 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -35 935 | -28 737 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 311 840 | 1 301 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -5 318 | 2 050 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 61 | 51 589 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 91 787 | -233 677 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 44 075 | -114 750 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 347 716 | -191 373 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -172 828 | 76 355 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 6 347 | 411 107 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 365 470 | 21 124 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -32 590 | -5 167 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 285 | 756 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -32 305 | -4 411 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -406 | -327 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -406 | -327 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -100 554 | 97 064 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 232 205 | 113 450 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 005 576 | 892 126 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 237 781 | 1 005 576 |
Страница была полезной?