Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
Универсальный коммерческий банк гуманитарных инвестиций «Новый Символ» (акционерное общество)
Регистрационный номер
370
БИК
44525209
Почтовый адрес
123007, Москва, 2-й Силикатный пр., д.8
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 11 169 | 13 815 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 35 466 | 32 238 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -5 494 | -1 366 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 113 913 | 71 815 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -71 630 | -48 548 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 094 | 1 024 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | ||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 423 | 429 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 4 327 | 8 144 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -61 785 | -43 891 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -6 145 | -6 031 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -170 115 | -297 480 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -2 920 | -2 952 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -4 189 | 9 091 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 141 004 | 73 086 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 116 711 | -9 903 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | ||
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -118 146 | -203 875 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -186 736 | -162 283 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | ||
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | ||
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -115 839 | -644 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -158 946 | -283 665 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | ||
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | ||
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | ||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | ||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -45 | -278 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 5 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | ||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -45 | -273 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | ||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | ||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | ||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 7 | -27 693 | 11 694 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -186 684 | -272 244 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 005 576 | 892 126 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3.1,7 | 818 892 | 619 882 |
Страница была полезной?