Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
ООО Чайна сельскохозяйственный банк
Регистрационный номер
3529
БИК
44525673
Почтовый адрес
125047, г.Москва, ул.Лесная, д.5
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 10 161 | -48 352 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 316 545 | 193 095 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -44 504 | -368 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 738 | 16 469 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -1 292 | -431 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 538 | 10 468 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | ||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 33 813 | -1 210 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 9 707 | 4 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -286 718 | -237 664 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -19 666 | -28 715 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 765 718 | -1 810 377 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -33 306 | -4 281 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | ||
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 965 290 | -3 449 032 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 23 871 | -45 931 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | ||
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 2 734 573 | 1 578 140 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 5 802 | 135 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | ||
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | ||
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 68 | 110 592 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 775 879 | -1 858 729 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -553 393 | -242 012 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | ||
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | ||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | ||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -23 663 | -70 823 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | ||
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | ||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -577 056 | -312 835 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 2 216 592 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | ||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 2 216 592 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -28 835 | 7 986 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 4.5 | 169 988 | 53 014 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 53 014 | 0 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 223 002 | 53 014 |
Страница была полезной?