Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016

Наименование кредитной организации

ООО Чайна сельскохозяйственный банк

Регистрационный номер

3529

БИК

44525673

Почтовый адрес

125047, г.Москва, ул.Лесная, д.5

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	9 797	-45 051
1.1.1	проценты полученные	140 198	72 880
1.1.2	проценты уплаченные	-17 624	0
1.1.3	комиссии полученные	13 397	0
1.1.4	комиссии уплаченные	-476	-22
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	-67	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	28 038	-6 369
1.1.8	прочие операционные доходы	4 733	3
1.1.9	операционные расходы	-149 554	-103 594
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-8 848	-7 949
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	659 758	-1 365 887
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-4 881	0
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-173 037	-2 120 095
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-8 319	-62 384
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	782 130	0
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	75 503	0
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-11 639	816 592
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	669 555	-1 410 938
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-590 638	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-21 123	-1 952
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-611 761	-1 952
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	1 400 000
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	1 400 000
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-38 217	17 975
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	19 577	5 085
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	53 014	0
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	72 591	5 085

Страница была полезной?