Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью «ОНЕЙ БАНК»

Регистрационный номер

3516

БИК

44525127

Почтовый адрес

129090, г. Москва, Олимпийский проспект д.14, 3 этаж

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	105 079	63 343
1.1.1	проценты полученные	323 595	169 230
1.1.2	проценты уплаченные	-130 664	-67 147
1.1.3	комиссии полученные	13 457	8 595
1.1.4	комиссии уплаченные	-8 767	-3 375
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	-3	8
1.1.8	прочие операционные доходы	128	0
1.1.9	операционные расходы	-84 349	-40 239
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-8 318	-3 729
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-113 720	-37 619
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-47 586	-19 385
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-1 105 273	-482 587
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-11 692	4 489
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	1 050 000	450 000
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	7 500	14
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-6 669	9 850
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-8 641	25 724
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-928	-483
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	7	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-921	-483
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	10 000
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	10 000
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	0	0
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-9 562	35 241
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	5 012	1 559
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	1 601	36 800

Страница была полезной?