Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Голдман Сакс Банк
Регистрационный номер
3490
БИК
44525340
Почтовый адрес
125047 г.Москва, ул.Гашека, д.6
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 5.5. | -344 737 | 286 977 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 5.5. | 181 217 | 228 731 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 5.5. | -5 950 | -3 808 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 5.5. | 0 | 1 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 5.5. | -48 717 | -23 487 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 5.5. | 18 765 | 942 984 |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 5.5. | 0 | 0 |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 5.5. | 197 436 | -1 163 925 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 5.5. | 1 097 600 | 2 130 334 |
| 1.1.9 | операционные расходы | 5.5. | -1 724 517 | -1 658 625 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 5.5. | -60 571 | -165 228 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 5.5. | 349 035 | -253 137 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 5.5. | -5 999 | -4 544 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 5.5. | 0 | 0 |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 5.5. | -999 840 | -1 482 236 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 5.5. | 1 381 741 | 1 323 372 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 5.5. | 0 | 0 |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 5.5. | 561 | 0 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 5.5. | -15 197 | 210 416 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 5.5. | 0 | 0 |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 5.5. | 0 | 0 |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 5.5. | -12 231 | -300 145 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 5.5. | 4 298 | 33 840 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 5.5. | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 5.5. | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 5.5. | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 5.5. | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 5.5. | -16 | -26 133 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 5.5. | 0 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 5.5. | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 5.5. | -16 | -26 133 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 5.5. | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 5.5. | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 5.5. | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 5.5. | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 5.5. | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 5.5. | -21 551 | 31 250 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 5.5. | -17 269 | 38 957 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 5.5. | 403 853 | 356 063 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 5.5. | 386 584 | 395 020 |
Страница была полезной?