Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Голдман Сакс Банк
Регистрационный номер
3490
БИК
44525340
Почтовый адрес
125047 г.Москва, ул.Гашека, д.6
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статьи | Номер пояснений | Данные на отчётную дату | Данные на начало отчётного года |
|---|---|---|---|---|
| I. Активы | ||||
| 1 | Денежные средства | 5.1. | 0 | 0 |
| 2 | Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации | 5.1. | 113 831 | 116 905 |
| 2.1 | Обязательные резервы | 5.1. | 22 377 | 17 576 |
| 3 | Средства в кредитных организациях | 5.1. | 293 688 | 308 897 |
| 4 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 5.1. | 1 938 689 | 2 712 687 |
| 5 | Чистая ссудная задолженность | 5.1. | 4 642 922 | 2 747 744 |
| 6 | Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи | 5.1. | 0 | 0 |
| 6.1 | Инвестиции в дочерние и зависимые организации | 5.1. | 0 | 0 |
| 7 | Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 5.1. | 0 | 0 |
| 8 | Требование по текущему налогу на прибыль | 5.1. | 10 117 | 41 216 |
| 9 | Отложенный налоговый актив | 5.1. | 42 891 | 57 975 |
| 10 | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 5.1. | 115 985 | 126 151 |
| 11 | Долгосрочные активы, предназначенные для продажи | 0 | 0 | |
| 12 | Прочие активы | 5.1. | 509 375 | 2 938 226 |
| 13 | Всего активов | 5.1. | 7 667 498 | 9 049 801 |
| II. Пассивы | ||||
| 14 | Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации | 5.1. | 0 | 0 |
| 15 | Средства кредитных организаций | 5.1. | 0 | 0 |
| 16 | Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями | 5.1. | 1 993 362 | 1 894 950 |
| 16.1 | Вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей | 0 | 0 | |
| 17 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 5.1. | 1 938 689 | 2 712 687 |
| 18 | Выпущенные долговые обязательства | 0 | 0 | |
| 19 | Обязательство по текущему налогу на прибыль | 0 | 0 | |
| 20 | Отложенное налоговое обязательство | 0 | 0 | |
| 21 | Прочие обязательства | 5.1. | 656 056 | 1 403 045 |
| 22 | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон | 0 | 0 | |
| 23 | Всего обязательств | 5.1. | 4 588 107 | 6 010 682 |
| III. Источники собственных средств | ||||
| 24 | Средства акционеров (участников) | 5.1. | 1 450 000 | 1 450 000 |
| 25 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 26 | Эмиссионный доход | 5.1. | 250 000 | 250 000 |
| 27 | Резервный фонд | 0 | 0 | |
| 28 | Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив) | 0 | 0 | |
| 29 | Переоценка основных средств и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство | 0 | 0 | |
| 30 | Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений | 0 | 0 | |
| 31 | Переоценка инструментов хеджирования | 0 | 0 | |
| 32 | Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество) | 0 | 0 | |
| 33 | Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет | 5.1. | 1 339 118 | 737 630 |
| 34 | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 5.1. | 40 273 | 601 489 |
| 35 | Всего источников собственных средств | 5.1 | 3 079 391 | 3 039 119 |
| IV. Внебалансовые обязательства | ||||
| 36 | Безотзывные обязательства кредитной организации | 5.1 | 61 662 631 | 45 050 097 |
| 37 | Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства | 0 | 0 | |
| 38 | Условные обязательства некредитного характера | 0 | 0 | |
Страница была полезной?