Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
«Мерседес-Бенц Банк Рус» Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
3473
БИК
44525159
Почтовый адрес
125167, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 39а
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 337 593 | 1 177 281 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 3 361 133 | 4 046 984 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -2 027 008 | -2 330 349 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 28 270 | 34 352 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -28 342 | -49 818 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 136 | -5 449 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 17 252 | 8 087 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -569 684 | -454 855 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -444 164 | -71 671 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 5 816 984 | -1 013 892 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -10 044 | 2 601 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 14 407 775 | -6 368 545 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -29 358 | -40 638 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -6 289 241 | 1 732 614 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -2 326 367 | 3 665 268 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 64 219 | -5 192 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 7 | 6 154 577 | 163 389 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -19 799 | -34 300 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 16 | 8 864 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 7 | -19 783 | -25 436 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -3 200 000 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -3 200 000 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 7 | -21 078 | -3 863 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 2 913 716 | 134 090 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4.1 | 378 901 | 244 811 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.1 | 3 292 617 | 378 901 |
Страница была полезной?