Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
«Мерседес-Бенц Банк Рус» Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
3473
БИК
44525159
Почтовый адрес
125167, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 39а
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 66 750 | 587 456 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 2 432 688 | 2 598 111 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 692 555 | -1 660 978 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 27 661 | -31 563 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -10 798 | -31 076 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 114 | -116 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 13 157 | 5 251 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -383 656 | -306 691 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -319 861 | 14 517 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 3 115 082 | -493 699 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -11 568 | 2 143 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 12 941 187 | -3 869 128 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -96 500 | -102 217 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -6 691 407 | 3 216 308 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -2 967 461 | 212 662 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -59 169 | 46 534 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 3 181 832 | 93 757 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -42 758 | 851 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 5 456 | 5 497 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -37 302 | 6 348 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 3 200 000 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 3 200 000 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -15 027 | -10 975 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -70 497 | 89 130 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 396 820 | 244 811 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 326 323 | 333 941 |
Страница была полезной?