• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016

Наименование кредитной организации
«Мерседес-Бенц Банк Рус» Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
3473
БИК
44525159
Почтовый адрес
125167, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 39а

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   66 750 587 456
1.1.1 проценты полученные   2 432 688 2 598 111
1.1.2 проценты уплаченные   -1 692 555 -1 660 978
1.1.3 комиссии полученные   27 661 -31 563
1.1.4 комиссии уплаченные   -10 798 -31 076
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   0 0
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   114 -116
1.1.8 прочие операционные доходы   13 157 5 251
1.1.9 операционные расходы   -383 656 -306 691
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -319 861 14 517
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   3 115 082 -493 699
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -11 568 2 143
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   12 941 187 -3 869 128
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -96 500 -102 217
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   -6 691 407 3 216 308
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   -2 967 461 212 662
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   0 0
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -59 169 46 534
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   3 181 832 93 757
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -42 758 851
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   5 456 5 497
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -37 302 6 348
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   3 200 000 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   3 200 000 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -15 027 -10 975
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -70 497 89 130
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   396 820 244 811
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   326 323 333 941
Страница была полезной?