• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016

Наименование кредитной организации
«Мерседес-Бенц Банк Рус» Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
3473
БИК
44525159
Почтовый адрес
125167, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 39а

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   -268 985 193 987
1.1.1 проценты полученные   1 668 453 1 435 564
1.1.2 проценты уплаченные   -1 230 425 -1 102 859
1.1.3 комиссии полученные   -34 344 189 543
1.1.4 комиссии уплаченные   -8 206 -8 031
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   0 0
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   474 288
1.1.8 прочие операционные доходы   8 728 3 205
1.1.9 операционные расходы   -270 390 -184 515
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -403 275 -139 208
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   3 412 322 -142 169
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -8 199 -210
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   13 293 218 -804 486
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -283 -116 012
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   -7 038 917 671 018
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   -2 757 571 50 180
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   0 0
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -75 926 57 341
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   3 143 337 51 818
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -30 190 2 434
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   1 866 2 439
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -28 324 4 873
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   -3 200 000 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   -3 200 000 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -16 116 -28 306
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -101 103 28 385
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   396 820 244 811
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   295 717 273 196
Страница была полезной?