• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016

Наименование кредитной организации
«Мерседес-Бенц Банк Рус» Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
3473
БИК
44525159
Почтовый адрес
125167, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 39а

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   202 221 156 493
1.1.1 проценты полученные   947 622 678 260
1.1.2 проценты уплаченные   -638 388 -488 047
1.1.3 комиссии полученные   65 389 209 285
1.1.4 комиссии уплаченные   -1 855 -1 981
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   0 0
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   136 41
1.1.8 прочие операционные доходы   3 919 11
1.1.9 операционные расходы   -142 677 -90 233
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -31 925 -150 843
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   17 362 -178 272
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -9 378 -483
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   11 016 048 2 166 048
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   13 666 -5 724
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   -8 194 511 -2 284 581
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   -2 738 947 5 181
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   0 0
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -69 516 -58 713
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   219 583 -21 779
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -32 218 28
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   2 357 1 709
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -29 861 1 737
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -7 962 -19 511
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   182 027 -39 553
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   396 820 244 811
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   578 850 205 258
Страница была полезной?