Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
Банк «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)
Регистрационный номер
3466
БИК
44525734
Почтовый адрес
Россия, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д.13.
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 7 549 641 | 9 448 701 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 47 595 913 | 23 907 136 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -36 537 807 | -13 962 702 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 3 392 004 | 3 173 592 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -65 344 | -39 672 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -34 920 | 31 073 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -447 866 | 188 403 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 3 653 | 368 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -606 803 | -584 655 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -5 749 189 | -3 264 842 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -210 576 862 | 7 576 307 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -513 106 | -153 687 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -691 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -584 056 151 | -136 345 056 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -466 544 | -25 867 312 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 3 966 744 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 560 341 768 | 157 031 396 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 25 652 765 | 1 870 327 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1 082 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -211 535 985 | 7 073 895 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 6 | -203 027 221 | 17 025 008 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -72 878 498 | -85 173 699 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 20 507 793 | 62 565 034 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -83 847 | -16 722 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 6 | -52 454 552 | -22 625 387 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -10 799 993 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -10 799 993 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -40 564 139 | -30 770 223 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -306 845 905 | -36 370 602 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 725 024 020 | 779 741 430 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 418 178 115 | 743 370 828 |
Страница была полезной?