Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Америкэн Экспресс Банк

Регистрационный номер

3460

БИК

44525717

Почтовый адрес

119048 г.Москва, ул.Усачева д.33, стр 1

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	22 366	59 139
1.1.1	проценты полученные	35 667	56 241
1.1.2	проценты уплаченные	0	0
1.1.3	комиссии полученные	107 500	100 574
1.1.4	комиссии уплаченные	37 947	41 366
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	2 224	1 513
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	0	-64
1.1.8	прочие операционные доходы	55 138	50 517
1.1.9	операционные расходы	125 902	94 186
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	14 314	14 090
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-1 032 809	35 844
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-12 357	-8 876
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-74	4 590
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-346 435	-102 517
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	14 188	7 825
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-18 659	4 683
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-597 718	-160 086
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-818	615
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-70 936	289 609
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-1 010 443	94 983
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-20 558	-916
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-20 558	-916
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	5 976	3 114
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-1 025 025	97 181
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	1 185 673	376 701
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	160 648	473 882

Страница была полезной?