Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «Фора-Оппортюнити Русский Банк»
Регистрационный номер
3457
БИК
42202720
Почтовый адрес
603000,Н.Новгород,ул.Максима Горького,дом 117
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -156 565 | 446 854 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 571 728 | 605 391 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -302 749 | -185 399 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 91 245 | 34 636 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -24 897 | -10 487 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -15 874 | 3 019 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | |||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -191 392 | -9 092 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 6 838 | 271 699 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -272 816 | -250 788 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -18 648 | -12 125 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 306 244 | -226 521 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -12 115 | -1 058 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 151 716 | -155 837 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -801 284 | -272 481 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -49 643 | -45 861 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 10 000 | 100 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 881 846 | 185 238 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 128 503 | 109 471 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 2 789 | ||
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -149 139 | ||
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -5 568 | 3 146 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 149 679 | 220 333 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -152 409 | -39 695 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | |||
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -136 680 | -25 000 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 748 | 397 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | |||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -288 341 | -64 298 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | |||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | |||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | |||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 7 201 | 17 696 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -131 461 | 173 731 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 555 395 | 747 687 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 423 934 | 921 418 |
Страница была полезной?