Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «Фора-Оппортюнити Русский Банк»
Регистрационный номер
3457
БИК
42202720
Почтовый адрес
603000,Н.Новгород,ул.М.Горького,117
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 114 365 | 436 715 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 362 350 | 452 753 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -187 140 | -140 493 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 69 208 | 22 407 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -15 405 | -5 416 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 305 326 | -369 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | |||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -203 809 | -2 374 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 2 503 | 269 813 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -209 375 | -154 360 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -9 293 | -5 246 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -78 524 | -756 486 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -8 939 | 197 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -239 279 | -139 669 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -716 256 | -126 613 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -97 576 | -33 083 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -90 000 | ||
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 905 323 | -154 762 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 155 976 | -146 610 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 18 190 | ||
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -159 390 | ||
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -5 963 | 3 444 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 35 841 | -319 771 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -152 409 | -39 695 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | |||
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -14 704 | -10 468 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 444 | 142 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | |||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -166 669 | -50 021 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | |||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | |||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | |||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 2 448 | 8 352 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -128 380 | -361 440 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 555 395 | 747 687 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 427 015 | 386 247 |
Страница была полезной?