Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Морган Стэнли Банк
Регистрационный номер
3456
БИК
44525277
Почтовый адрес
125047 г.Москва 1-я Тверская-Ямская ,д21
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 94 311 | -326 690 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 536 637 | 575 954 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -226 991 | -446 588 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 57 681 | 100 226 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -48 109 | -34 839 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -748 334 | -389 397 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 074 538 | 846 146 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 965 649 | 813 079 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 417 965 | -1 725 123 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -98 795 | -66 148 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 988 269 | 245 751 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 24 691 | 94 792 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -5 121 963 | -2 486 233 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 293 478 | -2 758 537 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 687 970 | -37 085 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -41 082 | 1 622 744 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 5 263 896 | 771 603 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 986 496 | -1 199 819 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 104 694 | 4 221 900 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -523 | 16 386 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 082 580 | -80 939 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -35 220 | 40 195 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 118 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -35 220 | 40 313 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -395 682 | 280 926 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 651 678 | 240 300 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 7 158 806 | 7 170 738 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 7 810 486 | 7 411 038 |
Страница была полезной?