Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Морган Стэнли Банк
Регистрационный номер
3456
БИК
44525277
Почтовый адрес
125047 г.Москва 1-я Тверская-Ямская ,д21
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 78 451 | -655 725 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 322 128 | 235 964 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -99 788 | -169 307 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 29 984 | 76 250 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -26 256 | -14 544 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -580 517 | -274 184 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 811 471 | 153 559 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 513 777 | 426 152 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -815 840 | -1 094 513 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -86 238 | 4 898 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 134 218 | -485 140 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 13 893 | 77 236 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 329 744 | -810 671 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -2 596 944 | -4 059 659 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 757 480 | -130 335 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -41 082 | 1 702 384 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 2 547 475 | 35 826 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 388 402 | -929 907 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 486 752 | 3 612 496 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -92 014 | 17 490 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 212 669 | -1 140 865 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -230 271 | 28 771 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -230 271 | 28 771 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -232 936 | 349 297 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -250 235 | -762 797 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 7 158 806 | 7 170 738 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 6 908 269 | 6 407 941 |
Страница была полезной?