Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 1.07.2016

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Морган Стэнли Банк

Регистрационный номер

3456

БИК

44525277

Почтовый адрес

125047 г.Москва 1-я Тверская-Ямская ,д21

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснений	Данные на отчётную дату	Данные на начало отчётного года
I. Активы
1	Денежные средства		0	0
2	Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации	6.1	3 177 541	2 276 837
2.1	Обязательные резервы		22 067	46 758
3	Средства в кредитных организациях		4 655 012	4 928 727
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6.2	6 813 238	1 681 918
5	Чистая ссудная задолженность	6.3	5 333 603	5 734 883
6	Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	6.4	18	18
6.1	Инвестиции в дочерние и зависимые организации		0	0
7	Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения		0	0
8	Требование по текущему налогу на прибыль		39 471	12 540
9	Отложенный налоговый актив	7.6	47 225	6 441
10	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	6.5	135 321	107 823
11	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи		0	0
12	Прочие активы	6.6	104 546	953 914
13	Всего активов		20 305 975	15 703 101
II. Пассивы
14	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации		0	41 082
15	Средства кредитных организаций	6.7	6 367 551	1 103 655
16	Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	6.8	4 015 658	3 046 425
16.1	Вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей		0	0
17	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6.9	5 065 543	6 170 237
18	Выпущенные долговые обязательства		0	0
19	Обязательство по текущему налогу на прибыль		0	92 729
20	Отложенное налоговое обязательство		0	0
21	Прочие обязательства	6.10	122 934	577 746
22	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон		0	0
23	Всего обязательств		15 571 686	11 031 874
III. Источники собственных средств
24	Средства акционеров (участников)		2 000 000	2 000 000
25	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)		0	0
26	Эмиссионный доход		0	0
27	Резервный фонд		100 000	100 000
28	Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив)		0	0
29	Переоценка основных средств и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство		0	0
30	Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений		0	0
31	Переоценка инструментов хеджирования		0	0
32	Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество)		0	0
33	Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет		2 571 227	2 429 822
34	Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период		63 062	141 405
35	Всего источников собственных средств		4 734 289	4 671 227
IV. Внебалансовые обязательства
36	Безотзывные обязательства кредитной организации		32 759 951	36 765 383
37	Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства		0	0
38	Условные обязательства некредитного характера		0	0

Страница была полезной?