Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
Банк РЕСО Кредит (Акционерное Общество)
Регистрационный номер
3450
БИК
44525451
Почтовый адрес
125284, г. Москва, ул. Беговая, д. 3, стр. 1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 014 940 | -506 409 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | -142 911 | 427 733 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -224 347 | -218 786 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 19 379 | 37 775 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -6 872 | -11 098 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 371 336 | -180 063 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 327 817 | -331 995 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 16 | 0 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -130 119 | -187 058 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -199 359 | -42 917 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -508 797 | -1 517 172 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -116 465 | -68 364 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 32 777 | 229 670 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 7 | 246 325 | -90 240 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -2 300 000 | -700 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 626 416 | -886 885 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 2 150 | -1 353 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 506 143 | -2 023 581 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -7 368 298 | -1 386 141 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 7 100 593 | 2 495 754 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -113 743 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -785 | -259 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 29 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -382 233 | 1 109 383 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -175 486 | 9 485 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 7 | -51 576 | -904 713 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 7 | 172 964 | 1 077 677 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 7 | 121 388 | 172 964 |
Страница была полезной?