Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
Банк РЕСО Кредит (Акционерное Общество)
Регистрационный номер
3450
БИК
44599000
Почтовый адрес
125047, г. Москва, ул. Гашека, д. 12, стр. 1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -228 633 | -206 601 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | -609 525 | 58 062 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -72 045 | -114 982 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 3 294 | 9 658 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -1 479 | -1 350 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 2 758 | -356 446 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | ||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 477 814 | 265 276 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 16 | -538 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -30 549 | -17 713 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 1 083 | -48 567 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -272 874 | -769 369 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -5 726 | -16 768 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 384 214 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 5 578 | 27 630 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -212 082 | -377 923 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -1 050 000 | -1 800 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | ||
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 985 568 | 1 009 539 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | ||
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | ||
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 3 788 | 3 939 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -501 507 | -975 970 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 353 716 | -208 464 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 232 906 | 77 415 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -105 372 | ||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | ||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -408 | ||
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | ||
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | ||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 480 842 | -131 049 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | ||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | ||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | ||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -48 180 | 141 553 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -68 845 | -965 466 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 172 964 | 1 077 677 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 104 119 | 112 211 |
Страница была полезной?