Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк Анелик РУ (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3443
БИК
44583616
Почтовый адрес
125124, г. Москва, 1-я ул. Ямского поля, 19, стр. 1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -12 999 | 18 382 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 22 207 | 53 582 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -159 | -948 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 31 927 | 31 269 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -3 398 | -3 299 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 9 186 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 29 537 | 32 053 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 2 612 | 723 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -100 606 | -90 031 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -4 305 | -4 967 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -32 541 | -223 438 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -4 684 | 1 804 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -4 843 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 40 995 | 144 969 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -38 711 | -128 326 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -71 498 | -178 716 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 38 696 | -61 369 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 7 504 | -1 800 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -45 540 | -205 056 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -8 473 | -6 539 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 646 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -8 473 | -5 893 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -15 945 | 20 158 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -69 958 | -190 791 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 279 358 | 476 722 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 209 400 | 285 931 |
Страница была полезной?