Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк Русский Инвестиционный Альянс (акционерное общество)
Регистрационный номер
3434
БИК
44525538
Почтовый адрес
127055, Москва, Вадковский пер., д. 5, стр. 1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -27 485 | -222 850 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 572 041 | 479 538 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -452 697 | -339 507 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 118 926 | 80 879 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -10 695 | -8 511 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 24 260 | -21 102 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 59 654 | -138 889 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 35 558 | 572 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -352 145 | -268 461 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -22 387 | -7 369 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 750 828 | 729 928 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -3 808 | 72 003 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 853 727 | -855 553 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 968 599 | 320 761 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -45 872 | 109 437 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -2 319 514 | 1 732 680 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 1 799 472 | -52 583 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -444 735 | -261 411 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -70 316 | -336 042 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 13 275 | 637 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 723 343 | 507 078 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 715 674 | -1 853 684 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 971 852 | 525 257 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -1 075 614 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 259 252 | 568 080 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 185 | -106 027 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 163 | 2 318 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -560 206 | -864 056 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -60 525 | 58 519 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 102 612 | -298 459 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 389 695 | 688 154 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 492 307 | 389 695 |
Страница была полезной?