Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк Русский Инвестиционный Альянс (акционерное общество)
Регистрационный номер
3434
БИК
44525538
Почтовый адрес
127055, Москва, Вадковский пер., д. 5, стр. 1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -101 036 | -55 255 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 366 839 | 341 570 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -361 924 | -221 083 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 89 556 | 51 038 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -8 525 | -5 928 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 32 939 | 16 989 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -3 874 | 4 517 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 59 289 | -44 016 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 26 569 | 437 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -280 837 | -192 925 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -21 068 | -5 854 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 847 667 | 4 857 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -5 102 | 76 060 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 373 121 | -262 710 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 441 501 | 420 480 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -23 464 | 100 432 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -2 319 514 | 495 420 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 2 552 293 | -52 577 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -140 887 | -549 845 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -2 132 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -74 209 | -229 528 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 43 928 | 9 257 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 746 631 | -50 398 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 560 474 | -1 024 513 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 453 124 | 296 878 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -1 051 652 | 430 442 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 328 227 | 2 758 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 526 | -34 918 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 209 | 1 690 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -826 040 | -327 663 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -61 134 | 48 013 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -140 543 | -330 048 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 389 695 | 688 154 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 249 152 | 358 106 |
Страница была полезной?