Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «ТРОЙКА-Д БАНК»
Регистрационный номер
3431
БИК
44525320
Почтовый адрес
119180, г.Москва, ул.Б.Полянка, д.19, стр.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -101 220 | 643 712 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 776 983 | 2 329 515 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 049 914 | -975 292 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 113 055 | 282 588 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -24 052 | -24 579 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -25 | 15 406 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | ||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 47 949 | 59 178 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 24 061 | 17 934 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -910 088 | -1 072 323 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -79 189 | 11 285 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 79 140 | -667 134 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 12 802 | 15 725 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -5 015 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 3 909 794 | -1 217 962 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -45 876 | 124 716 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | ||
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -936 776 | 1 331 684 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -2 892 747 | -888 809 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | ||
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 49 672 | 56 671 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -12 714 | -89 159 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -22 080 | -23 422 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -2 000 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | ||
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | ||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | ||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -40 092 | -7 047 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 67 | -20 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | ||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -40 025 | -9 067 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | ||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | ||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | ||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -221 036 | 230 798 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -283 141 | 198 309 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 8 | 1 537 963 | 1 339 654 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 8 | 1 254 822 | 1 537 963 |
Страница была полезной?