Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «ТРОЙКА-Д БАНК»
Регистрационный номер
3431
БИК
44525320
Почтовый адрес
119180, г.Москва, ул.Б.Полянка, д.19, стр.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 27 344 | 338 729 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 966 215 | 1 107 763 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -566 147 | -357 812 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 70 377 | 117 282 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -11 979 | -9 442 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | ||
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | ||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 35 783 | 39 017 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 106 | -9 328 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -457 165 | -534 386 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -9 846 | -14 365 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 19 669 | 442 329 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 17 180 | -10 947 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | ||
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 3 203 146 | 1 667 016 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 22 398 | 166 821 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | ||
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -949 318 | 378 092 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -2 298 112 | -1 715 406 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | ||
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 4 118 | -35 000 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 20 257 | -8 247 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 47 013 | 781 058 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | ||
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | ||
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | ||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | ||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -87 830 | -1 716 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | -20 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | ||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -87 830 | -1 736 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | ||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | ||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | ||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -181 875 | -76 200 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -222 692 | 703 122 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 537 963 | 1 339 654 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 315 271 | 2 042 776 |
Страница была полезной?