Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
Банк Развития Русской Сети Интернет (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3415
БИК
44583782
Почтовый адрес
115184, г.Москва, ул.М.Ордынка, 35, стр.1, под.2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 6 335 | 7 069 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 15 | 69 480 | 80 136 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 16 | -4 176 | -1 149 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 20 | 13 789 | 11 080 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 21 | -2 385 | -2 400 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 18 | 2 628 | 3 365 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 22 | 506 | 1 640 |
| 1.1.9 | операционные расходы | 23 | -72 638 | -83 160 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -869 | -2 443 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 5 386 | -12 970 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 2 | -1 214 | 8 522 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 4 | -77 715 | -51 026 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 7 | -1 944 | 4 582 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 8 | 86 061 | 24 950 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 101 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 97 | 2 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 11 721 | -5 901 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 035 | -1 533 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 55 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 035 | -1 478 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -5 057 | -3 734 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 5 629 | -11 113 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 106 259 | 117 372 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 111 888 | 106 259 |
Страница была полезной?