Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк «Современные Стандарты Бизнеса» (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3397
БИК
44525711
Почтовый адрес
119296, г. Москва, Ломоносовский проспект, дом 18
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 72 554 | -97 092 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 83 051 | 256 431 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -81 792 | -79 997 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 7 200 | 10 160 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -2 500 | -2 761 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -3 097 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 153 566 | -177 518 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 21 014 | -8 472 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -96 565 | -85 445 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -8 323 | -9 490 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -453 799 | -521 810 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 653 | 926 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -534 206 | 102 181 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 360 340 | 93 803 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -97 000 | -3 000 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -104 627 | -797 435 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -78 957 | 79 375 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -2 | 2 340 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -381 245 | -618 902 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -9 203 262 | -2 523 210 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 9 481 932 | 3 086 617 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 95 | -2 079 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 278 765 | 561 328 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -8 946 | 74 346 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -111 426 | 16 772 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 300 150 | 283 378 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 188 724 | 300 150 |
Страница была полезной?