Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк «РИАЛ-КРЕДИТ» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3393
БИК
44525479
Почтовый адрес
115172 ,г.Москва, ул.Малые Каменщики, д.10
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -19 025 | 45 378 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 117 525 | 126 896 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -47 750 | -33 281 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 26 296 | 41 781 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -3 201 | -2 698 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 2 972 | -1 155 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 6 308 | 34 243 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 25 081 | 33 657 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -128 584 | -135 154 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -17 672 | -18 911 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -474 125 | 142 953 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 8 | 3 657 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -128 883 | 265 282 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 59 163 | -19 748 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -475 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -177 564 | 365 118 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -235 000 | 2 156 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 8 151 | 1 488 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -493 150 | 188 331 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -568 219 | -154 245 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 519 781 | 374 138 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 83 | -6 247 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 80 185 | 114 608 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -4 591 | -7 948 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 26 | 813 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 9 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 27 265 | 321 128 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -13 954 | 1 107 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -479 839 | 510 566 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 671 794 | 264 936 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 6 | 191 955 | 775 502 |
Страница была полезной?