Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк «РИАЛ-КРЕДИТ» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3393
БИК
44525479
Почтовый адрес
115172 ,г.Москва, ул.Малые Каменщики, д.10
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -24 341 | 41 440 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 79 470 | 85 444 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -36 673 | -22 270 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 17 506 | 27 711 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -2 340 | -1 680 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 2 972 | 7 498 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | ||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 2 917 | 23 178 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 16 135 | 20 221 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -89 278 | -89 287 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -15 050 | -9 375 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -268 750 | -170 325 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 387 | 6 476 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | ||
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -62 594 | 263 473 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -10 031 | -65 096 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 90 000 | -475 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | ||
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -62 189 | 99 155 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | ||
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -235 000 | ||
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 10 677 | 667 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -293 091 | -128 885 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -518 293 | -158 791 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 330 778 | 324 009 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -2 760 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 29 551 | 48 481 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -3 572 | -5 555 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 26 | 813 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | ||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -161 510 | 206 197 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | ||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | ||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | ||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -13 302 | -8 754 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -467 903 | 68 558 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 671 794 | 264 936 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 6 | 203 891 | 333 494 |
Страница была полезной?