Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк «Московское ипотечное агентство» (Акционерное Общество)
Регистрационный номер
3344
БИК
44525231
Почтовый адрес
107045, г. Москва, Селиверстов пер., д.4, стр.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 2 025 608 | -391 682 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 2 686 347 | 2 539 346 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 974 230 | -1 628 543 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 249 043 | 199 228 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -56 174 | -21 235 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 10 357 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 2 003 655 | -862 500 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 52 008 | 68 644 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -599 721 | -587 547 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -345 677 | -99 075 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 2 427 584 | 12 792 235 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -28 669 | -13 180 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 5 597 986 | -989 849 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -66 558 | -11 835 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -1 000 000 | -800 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -54 786 | 134 839 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 382 833 | 11 908 655 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -2 403 253 | 2 564 738 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 31 | -1 133 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 4 453 192 | 12 400 553 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -33 541 619 | -14 384 949 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 33 126 763 | 5 254 530 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 3.5 | -13 278 | -216 435 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 6 697 | 12 243 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -421 437 | -9 334 611 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -28 799 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -28 799 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -235 772 | 550 081 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 3 767 184 | 3 616 023 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4 293 569 | 677 546 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3.1 | 8 060 753 | 4 293 569 |
Страница была полезной?