Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк «Московское ипотечное агентство» (Акционерное Общество)
Регистрационный номер
3344
БИК
44525231
Почтовый адрес
107045, г. Москва, Селиверстов пер., д.4, стр.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 520 764 | 470 484 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 320 794 | 1 363 370 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 174 345 | -615 176 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 112 589 | 99 837 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -24 611 | -4 829 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 10 357 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 492 003 | -1 206 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 54 476 | 1 840 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -360 280 | -305 920 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 89 781 | -67 432 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -4 712 245 | 1 361 017 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -30 224 | -9 758 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -13 537 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 6 536 025 | 2 471 881 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 12 075 | -98 990 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -1 000 000 | -500 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 1 800 954 | 100 000 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -11 121 476 | -1 536 684 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 2 537 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -779 553 | 922 810 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -119 047 | 11 758 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -3 191 481 | 1 831 501 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -9 943 098 | -2 101 718 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 12 158 295 | 470 016 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -32 560 | -189 766 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 6 865 | 12 035 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 2 189 502 | -1 809 433 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -220 742 | -10 914 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 222 721 | 11 154 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2.1 | 4 293 569 | 677 546 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 2.1 | 3 070 848 | 688 700 |
Страница была полезной?