Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк «Московское ипотечное агентство» (Акционерное Общество)
Регистрационный номер
3344
БИК
44525231
Почтовый адрес
107045, г. Москва, Селиверстов пер., д.4, стр.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 132 367 | 397 296 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 960 746 | 767 853 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -561 128 | -182 939 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 43 541 | 37 286 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -13 853 | -1 538 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 976 911 | 7 774 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 13 358 | 222 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -201 936 | -165 426 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -85 272 | -65 936 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 710 666 | 834 229 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -66 439 | -20 590 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 4 709 567 | -1 723 881 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 15 447 | -47 891 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 1 000 000 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 1 950 269 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -8 023 439 | 1 095 783 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -1 334 211 | 1 497 977 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 38 140 | 32 831 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -578 299 | 1 231 525 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -7 404 142 | -1 695 952 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 8 245 436 | 431 203 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -32 435 | -28 470 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 471 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 809 330 | -1 293 219 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -100 303 | 24 588 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 130 728 | -37 106 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2.1 | 4 293 569 | 677 546 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 2.1 | 4 424 297 | 640 440 |
Страница была полезной?