Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства»
Регистрационный номер
3340
БИК
44525108
Почтовый адрес
115035, г. Москва, ул. Садовническая, д.79
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 596 404 | 710 069 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 2 544 776 | 2 493 033 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 722 812 | -1 565 624 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 14 239 | 12 490 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -1 259 | -23 981 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -4 857 | 486 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 108 149 | -97 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 19 546 | -23 995 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -345 905 | -278 403 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -15 473 | 96 160 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 714 370 | -1 088 431 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 8 803 | 15 639 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -3 200 803 | -295 313 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 5 724 269 | -1 261 514 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -1 880 465 | -142 511 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 1 135 000 | 535 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 37 692 | 966 434 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -165 567 | -278 497 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -649 332 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 55 441 | 21 663 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 2 310 774 | -378 362 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -3 619 016 | 552 506 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 423 381 | 234 312 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -764 545 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -35 618 | -75 487 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 961 | 428 846 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -3 230 292 | 375 632 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -161 887 | 2 730 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 081 405 | 221 231 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 692 898 | 1 681 188 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 611 493 | 1 902 419 |
Страница была полезной?