Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
АО Коммерческий банк ДельтаКредит
Регистрационный номер
3338
БИК
44525110
Почтовый адрес
Москва, ул.Воздвиженка, д.4/7 стр.2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 784 347 | 4 633 557 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 17 965 854 | 16 620 342 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -13 454 630 | -9 945 487 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 828 454 | 427 820 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -469 709 | -114 867 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -21 240 | -63 844 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 343 111 | 329 848 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -4 284 923 | -2 337 731 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -122 570 | -282 524 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 141 078 | -2 193 197 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -11 010 | 16 112 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | ||
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -9 637 060 | -17 389 816 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -1 103 039 | -27 751 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | ||
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 7 989 091 | -6 997 733 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -1 245 298 | 212 836 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | ||
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 2 906 179 | 22 000 000 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -39 941 | -6 845 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -356 731 | 2 440 360 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -19 670 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 73 234 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -35 610 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 113 318 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -185 422 | -19 520 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 706 | 11 160 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | ||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -183 716 | 122 912 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 16 132 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -2 000 000 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 16 132 | -2 000 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -109 444 | 235 325 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -633 759 | 798 597 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2 220 715 | 1 422 118 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 8 | 1 586 956 | 2 220 715 |
Страница была полезной?