Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
Акционерное общество Коммерческий банк ДельтаКредит
Регистрационный номер
3338
БИК
44525110
Почтовый адрес
Москва, ул.Воздвиженка, д.4/7 стр.2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 76 206 | 1 002 125 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 4 490 449 | 4 026 182 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -3 181 797 | -2 358 613 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 85 880 | 41 328 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -3 039 | -4 884 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | ||
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | ||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -5 781 | 27 315 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 36 888 | 16 080 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 323 544 | -603 200 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -22 850 | -142 083 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 5 342 868 | -1 207 642 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -7 749 | -4 358 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | ||
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 424 469 | -7 170 187 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 181 494 | 211 573 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | ||
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 1 885 994 | 890 504 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -225 527 | -497 777 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | ||
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 5 000 000 | 5 000 000 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -66 875 | 362 603 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 5 419 074 | -205 517 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -2 061 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 7 929 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -7 611 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 24 728 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -119 051 | 24 988 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 3 872 | 1 663 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | ||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -115 179 | 49 636 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | ||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | ||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | ||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -25 175 | -33 699 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 5 278 720 | -189 580 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2 220 715 | 1 422 118 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 7 499 435 | 1 232 538 |
Страница была полезной?